| Звіт про фінансові результати за 2021 рік | |||
| Найменування | Усього план на рік | Усього факт за рік | ||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАДХОДЖЕННЯ | - | - | - | - |
| - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | х | - | - | - |
| - плата за оренду майна бюджетних установ* | х | - | - | - |
| - благодійни внески** | х | - | - | 100 |
| - гранти та дарунки*** | х | - | - | 12 500 |
| - від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | х | - | - | - |
| РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 12 600 |
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | ||||
| Заробітна плата | - | х | 5 604 014 | - |
| Нарахування на оплату праці | - | х | 1 268 208 | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** | - | х | 92 448 | - |
| Медикаменти та перев'яз.матер | - | х | 188 339 | - |
| Продукти харчування | - | х | 413 106 | 319 748 |
| Оплата послуг (крім комунальних)***** | - | х | 111 672 | - |
| Видатки на відрядження | - | х | - | - |
| Оплата теплопостачання | - | х | 423 321 | - |
| Оплата водопостачання і водовідведення | - | х | 30 964 | - |
| Оплата електроенергії | - | х | 346 017 | - |
| Оплата природного газу | - | х | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | - | х | 13 690 | - |
| Оплата енергосервісу | - | х | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | х | 1 655 | - |
| Інші виплати населенню | - | х | - | - |
| Інші поточни видатки | - | х | 680 | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування******* | х | х | - | |
| РАЗОМ | 0 | 0 | 8 494 114 | 319 748 |
| ** Благодійні внески | ||||
| з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на : | ||||
| Всього | 0,00 | |||
| *** Гранти та подарунки | ||||
| назва | сума | |||
| Холодильник LG | 12 499,90 | |||
| загальна вартість | 12 499,90 | |||
| **** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
| назва | сума | |||
| Пісок | 1 826,00 | |||
| Шпакл-грунтівка | 801,74 | |||
| Вапно | 620,00 | |||
| Пакети д/сміття | 876,00 | |||
| Ремкомплект | 600,00 | |||
| Кабель | 30,00 | |||
| Сушарка для рук | 4 197,28 | |||
| Фарба | 7 344,48 | |||
| Сода | 1 063,80 | |||
| Журнали | 1 767,00 | |||
| Миючі засоби | 18 341,34 | |||
| Мило | 5 245,50 | |||
| Рукавички діелектричні | 600,00 | |||
| Протипожежний інвентарь | 3 266,00 | |||
| Паперові рушники | 1 620,00 | |||
| Паперові рушники | 1 620,00 | |||
| Гірлянда | 975,00 | |||
| Антижир | 137,70 | |||
| Подарунки | 16 516,30 | |||
| Двері протипожежні | 25 000,00 | |||
| витрачено з міського бюджету, грн. | 92 448,14 | |||
| *****Оплата послуг (крім комунальних) | послуги надають: | |||
| телекомунікаційні послуги | Укртелеком | |||
| цілодобове обслуговування аварійної системи | КП "Світанок" | |||
| медогляд | УОЗ | |||
| чистка каналізації та колодязів | КП "Сєвєр.водоконал" | |||
| витрачено з міського бюджету, грн. | 0,00 | |||
| ******Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
| назва | к-ть | |||
| витрачено з міського бюджету, грн. | 0,00 | |||
Звіт про фінансові результати ДНЗ №30 "Ладусі" інд.к. 33792138 1 півріччя
НАДХОДЖЕННЯ
| № п/п | Наименування | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1. | Оренда | х | - |
| 2. | Метал/макулатура | х | 925,00 |
| 3. | Спонсорська допомога | х | 7 850,00 |
| 4. | Гуманітарна допомога | х | 19 467,00 |
| Всього: | х | 28 242,00 |
ВИДАТКИ
| № п/п | Наименування | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1. | Заробітна плата | 1642 573,00 | - |
| 2. | Нарахування на оплату праці | 366 088,00 | - |
| 3. | Предмети, матеріали | 26599,00 | 10557,00 |
| 4. | Медикаменти | - | - |
| 5. | Продукти харчування | 81925,00 | 85269,00 |
| 6. | Оплата послуг (крім комун.) | 17080,00 | - |
| 7. | Видатки на відрядження | - | - |
| 8. | Оплата теплопостачання | 256035,00 | - |
| 9. | Оплата водопостачання | 12864,00 | - |
| 10. | Оплата електроенергії | 122738,00 | - |
| 11. | Оплата природного газу | - | - |
| 12. | Окремі заходи по реалізації держ. програм | 610,00 | - |
| 13. | Інші поточні видатки | - | - |
| Всього: | 2526512,00 | 95826,00 |
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
| № п/п | Наименування | Сума |
| 1. | Килими | 4880,00 |
| 2. | Розвив. ігри | 6237,00 |
| 3. | Меблі | 5850,00 |
| 4. | Відпарювач для одягу | 2500,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| № п/п | Наименування | Сума |
| 1. | Діжки | 1544,40 |
| 2. | Бланки | 235,20 |
| 3. | Вапно | 214,00 |
| 4. | Миючі засоби | 23170,08 |
| 5. | Пісок | 600,00 |
| 6. | Дезактин | 834,90 |
| Разом: | 26598,58 |
Спонсорська допомога
| № п/п | Наименування | Сума |
| 1. | Канцтовари | 1557,55 |
| 2. | Калькулятор | 340,00 |
| 3. | Посуд | 2649,00 |
| 4. | Меблі | 4060,00 |
| 5. | Водонагрівач | 1950,00 |
| Разом: | 10556,55 |
Завідувач ДНЗ №30 Варенко О. В.
Звіт про фінансові результати за І квартал 2018 року
| Звіт про фінансові результати | ||||
| ДНЗ №30 "Ладусі" інд.к. 33792138 | ||||
| (код та назва бюджетної установи, організації) | ||||
| Вид бюджету ____державний, міський, інші джерела________Міський_______________ | ||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіти і науки" | ||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________ | ||||
| Код та назва функціональної класифікації: ___________1001020__________________ | ||||
| Найменування | Усього план на рік | Усього факт | ||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| НАДХОДЖЕННЯ | 5488986 | |||
| - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | х | х | х | |
| - плата за оренду майна бюджетних установ* | х | х | х | |
| - благодійни внески** | х | 5360 | х | х |
| - гранти та дарунки*** | х | 18317 | х | х |
| - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | х | х | х | |
| РАЗОМ | 0 | 23677 | 0 | 0 |
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | ||||
| Заробітна плата | 3462330 | х | 743066 | |
| Нарахування на оплату праці | 761714 | х | 171517 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** | 47350 | х | 1780,00 | |
| Медикаменти | х | |||
| Продукти харчування | 430561 | х | 26577,00 | 29970,3 |
| Оплата послуг (крім комунальних)***** | 47811 | х | 7445,00 | |
| Видатки на відрядження | 643 | х | ||
| Оплата теплопостачання | 485056 | х | 170554 | |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 31800 | х | 6600 | |
| Оплата електроенергії | 218967 | х | 67866 | |
| Оплата природного газу | х | |||
| Оплата інших енергоносіїв | х | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1256 | х | ||
| Стипендії | х | |||
| Інші виплати населенню (допомога сиротам) | х | |||
| Інші видатки (под., штраф, пені) | ||||
| Капітальний ремонт | х | |||
| РАЗОМ | 5487488 | 0 | 1195405 | 29970 |
| *Плата за оренду майна бюджетних установ | ||||
| з цієї суми протягом звітного періоду витрачено | ||||
| ** Благодійні внески | ||||
| з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на : | ||||
| Водонагрівач | 1950 | |||
| *** Гранти та подарунки | ||||
| в тому числі: | кількість | сума | ||
| Розвиваючі ігри | 147 | 6237 | ||
| Килими | 4 | 4880 | ||
| Меблі | 1 | 4700 | ||
| Відпарювач | 1 | 2500 | ||
| Разом | 18317 | |||
| **** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
| назва | к-ть | |||
| Бочки | 2 | 1544,4 | ||
| Бланки | 293 | 235,2 | ||
| витрачено з міського бюджету | 1780 | |||
| *****Оплата послуг (крім комунальних) | послуги надають: | |||
| телекомунікаційні послуги | Укртелеком | |||
| цілодобове обслуговування аварійної системи | ЕАДСС | |||
| вивіз сміття | КПСКС | |||
| чистка каналізації та колодязів | ТАУН СЕРВІС | |||
| медогляд | УОЗ | |||
| витрачено з міського бюджету | 7445 | |||
| Директор закладу | О. В. Варенко | |||
Звіт про фінансові результати.docx
Коментарi